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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 486.00 | 7 024.00 | 32 462.00 | 39 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 684.00 | 41 915.00 | 27 769.00 | 69 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 515.00 | 48 940.00 | 148 575.00 | 197 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 108.00 | | 453 108.00 | 453 108.00 |
BZ Autres créances | 302 841.00 | | 302 841.00 | 302 841.00 |
CF Disponibilités | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 669.00 | | 848 669.00 | 848 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 184.00 | 48 940.00 | 997 244.00 | 1 046 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 253.00 | | | -134 253.00 |
DL TOTAL (I) | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
DP Provisions pour risques | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 218.00 | | | 571 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 689.00 | | | 802 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 244.00 | | | 997 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 255.00 | | | 766 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 023.00 | 652 057.00 | 1 607 080.00 | 955 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 023.00 | 652 057.00 | 1 607 080.00 | 955 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 688.00 | |
GE Autres charges | | | 14 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 226.00 | | | 1 684 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 480.00 | | | 1 818 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 253.00 | | | -134 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 798.00 | | 135 084.00 | 186 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 367.00 | 197 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 103 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 867.00 | 69 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 101 502.00 | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 269.00 | | 33 282.00 | 157 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 008.00 | | 300.00 | 24 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 147.00 | 44 765.00 | 84 970.00 | 89 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 5 004.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 126.00 | 39 761.00 | 84 970.00 | 87 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 218.00 | 571 218.00 | | 571 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 889.00 | 167 889.00 | | 167 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
UX Autres créances clients | 453 108.00 | 453 108.00 | | 453 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VC Groupe et associés | 221 735.00 | 221 735.00 | | 221 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 612.00 | 12 178.00 | 36 434.00 | 48 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 891.00 | 776 923.00 | 23 968.00 | 800 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 689.00 | 766 255.00 | 36 434.00 | 802 689.00 |