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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 494.00 | 569 325.00 | 21 169.00 | 590 494.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 13 851.00 | 6 323.00 | 7 527.00 | 13 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 712.00 | 431 457.00 | 125 255.00 | 556 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 257.00 | 1 007 105.00 | 413 152.00 | 1 420 257.00 |
BT Marchandises | 232 479.00 | | 232 479.00 | 232 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 842.00 | | 1 695 842.00 | 1 695 842.00 |
BZ Autres créances | 64 704.00 | 100 000.00 | -35 296.00 | 64 704.00 |
CF Disponibilités | 486 025.00 | | 486 025.00 | 486 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 182.00 | 100 000.00 | 2 604 182.00 | 2 704 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 440.00 | 1 107 105.00 | 3 017 334.00 | 4 124 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DG Autres réserves | 146 671.00 | | | 146 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
DL TOTAL (I) | 897 649.00 | | | 897 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 337.00 | | | 259 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 203.00 | | | 691 203.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 648.00 | | | 925 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 685.00 | | | 2 119 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 334.00 | | | 3 017 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 685.00 | | | 2 119 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 372.00 | | 1 239 372.00 | 1 239 372.00 |
FG Production vendue services | 4 821 787.00 | | 4 821 787.00 | 4 821 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 159.00 | | 6 061 159.00 | 6 061 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 568.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 553.00 | | | 379 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 645.00 | | | 602 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 922.00 | | | 721 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 278.00 | | | 721 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 407.00 | | | 726 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 717.00 | | | 7 185 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 008.00 | | | 7 050 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 713.00 | 82 944.00 | 56 834.00 | 1 036 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 540.00 | 9 785.00 | | 559 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 173.00 | 73 159.00 | 56 834.00 | 477 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 588.00 | | 115 588.00 | 215 588.00 |
6T Sur comptes clients | 487 057.00 | | 487 057.00 | 487 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 057.00 | | 487 057.00 | 487 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 645.00 | | 602 645.00 | 702 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985 678.00 | 1 985 678.00 | | 1 985 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 878.00 | 1 985 678.00 | 16 200.00 | 2 001 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |