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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 7 296.00 | 884.00 | 8 180.00 |
AP Constructions | 47 629.00 | 3 513.00 | 44 116.00 | 47 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 433.00 | 109 445.00 | 2 988.00 | 112 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 535.00 | 259 480.00 | 73 054.00 | 332 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 009.00 | 379 736.00 | 139 273.00 | 519 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BN En cours de production de biens | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 277.00 | 6 907.00 | 671 370.00 | 678 277.00 |
BZ Autres créances | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 562 158.00 | | 562 158.00 | 562 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 085.00 | 6 907.00 | 1 347 177.00 | 1 354 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 095.00 | 386 643.00 | 1 486 451.00 | 1 873 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 702.00 | 305 902.00 | | 400 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 615.00 | 94 800.00 | | 156 615.00 |
DL TOTAL (I) | 777 318.00 | 620 702.00 | | 777 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 608.00 | 80 107.00 | | 46 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | 6 617.00 | | 4 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 099.00 | 160 752.00 | | 337 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 070.00 | 206 667.00 | | 275 070.00 |
EA Autres dettes | 38 857.00 | 54 714.00 | | 38 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 133.00 | 515 659.00 | | 709 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 451.00 | 1 136 361.00 | | 1 486 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 326.00 | 461 189.00 | | 687 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 618.00 | | 30 391.00 | 488 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | 1 037.00 | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 245.00 | | 29 354.00 | 463 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 288.00 | 35 447.00 | 379 736.00 | 344 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 153.00 | 7 296.00 | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 145.00 | 35 294.00 | 372 439.00 | 337 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 099.00 | 337 099.00 | | 337 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | 18 230.00 | 1.00 | 18 230.00 |
UX Autres créances clients | 664 730.00 | 664 730.00 | | 664 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 608.00 | 31 601.00 | 15 006.00 | 46 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 158.00 | 724 158.00 | | 724 158.00 |
VW T.V.A. | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 333.00 | 687 326.00 | 15 006.00 | 702 333.00 |