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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 294.00 | 82 417.00 | 5 877.00 | 88 294.00 |
040 Immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 607.00 | 82 417.00 | 67 191.00 | 149 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
072 Créances – Autres | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
084 Disponibilités | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
110 Total général Actif | 182 323.00 | 82 417.00 | 99 907.00 | 182 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 697.00 | 137 635.00 | | 140 697.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | 2 941.00 | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 650.00 | 140 576.00 | | 143 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 971.00 | 45 622.00 | | 39 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 271.00 | -970.00 | | 2 271.00 |
242 Autres charges externes. | 40 326.00 | 39 557.00 | | 40 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 2 374.00 | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 652.00 | 38 688.00 | | 37 652.00 |
252 Charges sociales | 9 453.00 | 6 387.00 | | 9 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | 5 437.00 | | 4 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 041.00 | 137 095.00 | | 137 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 610.00 | 3 481.00 | | 6 610.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 355.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 324.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 995.00 | 3 512.00 | | 5 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 366.00 | | | 147 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 875.00 | | | 5 875.00 |