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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 127.00 | 18 843.00 | 3 284.00 | 22 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 413.00 | | 1 140 413.00 | 1 140 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378 988.00 | 1 623 425.00 | 755 563.00 | 2 378 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 740.00 | 1 642 268.00 | 2 663 472.00 | 4 305 740.00 |
BT Marchandises | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 614.00 | | 3 799 614.00 | 3 799 614.00 |
BZ Autres créances | 377 497.00 | | 377 497.00 | 377 497.00 |
CF Disponibilités | 2 604 120.00 | | 2 604 120.00 | 2 604 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 636.00 | | 6 941 636.00 | 6 941 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 247 376.00 | 1 642 268.00 | 9 605 108.00 | 11 247 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 490 190.00 | | 490 190.00 | 490 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 847.00 | 360 847.00 | | 360 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
DG Autres réserves | 899 285.00 | 735 282.00 | | 899 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 863.00 | 234 002.00 | | 560 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 981.00 | 1 419 118.00 | | 1 909 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 892.00 | 2 951 307.00 | | 2 917 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | 101 398.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 688.00 | 1 451 027.00 | | 2 067 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 806.00 | 730 447.00 | | 1 067 806.00 |
EA Autres dettes | 1 291 273.00 | 81 798.00 | | 1 291 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 423.00 | 194 477.00 | | 342 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693 005.00 | 5 510 454.00 | | 7 693 005.00 |
ED (V) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 108.00 | 6 929 572.00 | | 9 605 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 424 247.00 | 3 468 960.00 | | 6 424 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 989.00 | 330 715.00 | | 672 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 083 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 521 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 604 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 656 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 836 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 859.00 | |
GE Autres charges | | | 24 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 239 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 120 794.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 120 794.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 866.00 | -120 794.00 | | 16 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 345.00 | 9 244.00 | | -152 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 673 905.00 | 13 886 551.00 | | 15 673 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 041.00 | 13 652 549.00 | | 15 113 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 863.00 | 234 002.00 | | 560 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 493.00 | 164 880.00 | | 220 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 173.00 | | 1 062 212.00 | 3 245 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 764 212.00 | 1 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645.00 | | 4 305 740.00 | 1 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 541.00 | | | 1 162 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 965.00 | | 572 022.00 | 1 806 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 667.00 | | 490 190.00 | 275 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 703.00 | 345 859.00 | 17 294.00 | 1 313 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 136.00 | | 17 294.00 | 36 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 566.00 | 345 859.00 | | 1 277 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 688.00 | 2 067 688.00 | | 2 067 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 273.00 | 1 291 273.00 | | 1 291 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 423.00 | 342 423.00 | | 342 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 614.00 | 3 799 614.00 | | 3 799 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 989.00 | 672 989.00 | | 672 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 903.00 | 976 145.00 | 1 161 615.00 | 2 244 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 153.00 | | | 393 153.00 |
VP Divers | 377 497.00 | 377 497.00 | | 377 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067 806.00 | 1 067 806.00 | | 1 067 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 866.00 | 4 245 844.00 | 274 022.00 | 4 519 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 693 005.00 | 6 424 247.00 | 1 161 615.00 | 7 693 005.00 |