| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 526 226.00 | | 25 526 226.00 | 25 526 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 714.00 | 3 659.00 | 35 055.00 | 38 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 279 173.00 | 847 003.00 | 34 432 170.00 | 35 279 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 130 946.00 | 114 735.00 | 8 016 211.00 | 8 130 946.00 |
CF Disponibilités | 3 228 497.00 | | 3 228 497.00 | 3 228 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 359 443.00 | 114 735.00 | 11 244 708.00 | 11 359 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 638 616.00 | 961 738.00 | 45 676 879.00 | 46 638 616.00 |
CU Autres participations | 9 714 234.00 | 843 344.00 | 8 870 890.00 | 9 714 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 877 764.00 | 34 766 621.00 | | 38 877 764.00 |
DH Report à nouveau | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 597.00 | 4 111 143.00 | | 2 399 597.00 |
DL TOTAL (I) | 41 475 570.00 | 39 075 973.00 | | 41 475 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137 830.00 | 4 208 919.00 | | 4 137 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 409.00 | 63 331.00 | | 63 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 309.00 | 4 272 321.00 | | 4 201 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 676 879.00 | 43 378 294.00 | | 45 676 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 697 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 736 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 681 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 848.00 | 4 543.00 | | 15 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 564 786.00 | 557 541.00 | | 2 564 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610 634.00 | 562 083.00 | | 2 610 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 988.00 | 9 214.00 | | 45 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836 000.00 | 4 596.00 | | 2 836 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 735.00 | | | 114 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996 722.00 | 13 810.00 | | 2 996 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 088.00 | 548 273.00 | | -386 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 164.00 | 1 500 702.00 | | 874 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 609.00 | 5 727 169.00 | | 6 308 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 012.00 | 1 616 026.00 | | 3 909 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 597.00 | 4 111 143.00 | | 2 399 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 891 156.00 | | 17 270 409.00 | 36 891 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 882 392.00 | 35 279 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 882 392.00 | 35 279 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 891 156.00 | | 17 270 409.00 | 36 891 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 843 344.00 | | | 843 344.00 |
06 aucun libellé | | 3 659.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 344.00 | 118 394.00 | | 843 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 344.00 | 118 394.00 | 30 000.00 | 873 344.00 |
UG ‐ Financières | | 3 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 735.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 137 830.00 | 4 137 830.00 | | 4 137 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 526 226.00 | 25 526 226.00 | | 25 526 226.00 |
VC Groupe et associés | 7 759 358.00 | 7 759 358.00 | | 7 759 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 406 256.00 | | | 4 406 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477 345.00 | | | 4 477 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 588.00 | 371 588.00 | | 371 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 657 172.00 | 33 657 172.00 | | 33 657 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 309.00 | 4 201 309.00 | | 4 201 309.00 |