| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 673.00 | 401 661.00 | 15 012.00 | 416 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 125.00 | 29 548.00 | 577.00 | 30 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 839.00 | 31 645.00 | 13 194.00 | 44 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 517.00 | 482 735.00 | 28 783.00 | 511 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 938.00 | 69 084.00 | 196 854.00 | 265 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 329.00 | 115 696.00 | 147 632.00 | 263 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 694.00 | | 189 694.00 | 189 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 858.00 | 19 790.00 | 313 068.00 | 332 858.00 |
BZ Autres créances | 3 104 319.00 | | 3 104 319.00 | 3 104 319.00 |
CF Disponibilités | 972 335.00 | | 972 335.00 | 972 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 502.00 | 204 570.00 | 4 934 932.00 | 5 139 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 003.00 | 687 305.00 | 5 034 698.00 | 5 722 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DH Report à nouveau | -508 421.00 | -304 370.00 | | -508 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 329.00 | -204 051.00 | | 529 329.00 |
DL TOTAL (I) | 330 000.00 | -199 329.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 756.00 | 565 261.00 | | 565 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 050.00 | 143 756.00 | | 2 270 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 520.00 | 5 625.00 | | 509 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 036.00 | 74 649.00 | | 94 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 247.00 | 259 449.00 | | 272 247.00 |
EA Autres dettes | 963 269.00 | 913 555.00 | | 963 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 878.00 | 1 962 295.00 | | 4 674 878.00 |
ED (V) | 29 820.00 | 25 871.00 | | 29 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 698.00 | 1 788 837.00 | | 5 034 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 358.00 | 1 956 670.00 | | 4 165 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 261.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 956 830.00 | | 2 956 830.00 | 2 956 830.00 |
FG Production vendue services | 3 190 280.00 | | 3 190 280.00 | 3 190 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 109.00 | | 6 147 109.00 | 6 147 109.00 |
FM Production stockée | | | -33 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 520.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 704 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 625.00 | 15 007.00 | | 12 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625.00 | 15 007.00 | | 12 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252 320.00 | 9 245.00 | | 3 252 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252 320.00 | 9 245.00 | | 3 252 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239 695.00 | 5 763.00 | | -3 239 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 963.00 | -35 287.00 | | -29 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 377.00 | 2 276 094.00 | | 6 823 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 048.00 | 2 480 145.00 | | 6 294 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 329.00 | -204 051.00 | | 529 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 907.00 | | 8 355.00 | 526 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 745.00 | 511 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 745.00 | 446 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 188.00 | | 8 355.00 | 462 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 647.00 | 2 698.00 | | 50 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 767.00 | 2 698.00 | | 30 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 397 317.00 | 397 744.00 | 397 317.00 | 397 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 640.00 | 184 780.00 | 177 640.00 | 177 640.00 |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | 7 740.00 | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 653.00 | 590 264.00 | 574 957.00 | 618 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 653.00 | 590 264.00 | 574 957.00 | 618 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 264.00 | 574 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 269.00 | 963 269.00 | | 963 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
UX Autres créances clients | 310 658.00 | 310 658.00 | | 310 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 050.00 | 2 270 050.00 | | 2 270 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876 631.00 | 2 876 631.00 | | 2 876 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 046.00 | 3 493 046.00 | | 3 493 046.00 |
VW T.V.A. | 169 026.00 | 169 026.00 | | 169 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 358.00 | 4 165 358.00 | | 4 165 358.00 |