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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 500.00 | | 1 224 500.00 | 1 224 500.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 185 102.00 | 148 809.00 | 36 293.00 | 185 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 683.00 | 21 997.00 | 7 686.00 | 29 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 374.00 | 586 293.00 | 285 081.00 | 871 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 527.00 | 758 224.00 | 1 673 303.00 | 2 431 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
BZ Autres créances | 309 221.00 | | 309 221.00 | 309 221.00 |
CF Disponibilités | 303 678.00 | | 303 678.00 | 303 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 264.00 | | 674 264.00 | 674 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 791.00 | 758 224.00 | 2 347 566.00 | 3 105 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | 669 809.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 258.00 | 832 835.00 | | 86 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 401.00 | 1 552 144.00 | | 1 638 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 510.00 | 116 753.00 | | 65 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 302.00 | 1 061 126.00 | | 577 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 044.00 | 51 919.00 | | 46 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 62 975.00 | | 20 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 165.00 | 1 293 829.00 | | 709 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 566.00 | 2 845 973.00 | | 2 347 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 932.00 | 1 228 319.00 | | 695 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 201.00 | | 7 391.00 | 2 440 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 065.00 | 2 431 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 065.00 | 1 107 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 625.00 | | | 1 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 528.00 | | 6 697.00 | 1 116 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 049.00 | | 695.00 | 98 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 939.00 | 75 350.00 | 16 065.00 | 698 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 814.00 | 75 350.00 | 16 065.00 | 697 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
UX Autres créances clients | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VC Groupe et associés | 253 675.00 | 253 675.00 | | 253 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 510.00 | 52 277.00 | 13 233.00 | 65 510.00 |
VI Groupe et associés | 297 302.00 | 297 302.00 | | 297 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 329.00 | 464 329.00 | | 464 329.00 |
VW T.V.A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 165.00 | 695 932.00 | 13 233.00 | 709 165.00 |