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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 921.00 | 9 524.00 | 2 397.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 681.00 | 9 524.00 | 40 157.00 | 49 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 1 963 020.00 | | 1 963 020.00 | 1 963 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
CF Disponibilités | 1 508 424.00 | | 1 508 424.00 | 1 508 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 848.00 | | 3 778 848.00 | 3 778 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 529.00 | 9 524.00 | 3 819 005.00 | 3 828 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
CU Autres participations | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 526.00 | 2 177 934.00 | | 2 136 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 769.00 | 75 592.00 | | 327 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 295.00 | 2 913 526.00 | | 3 124 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 059.00 | 584 206.00 | | 669 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 7 145.00 | | 9 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 080.00 | 110 653.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 710.00 | 702 004.00 | | 694 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 005.00 | 3 615 530.00 | | 3 819 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669 059.00 | | | 669 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 369 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 630.00 | 89 961.00 | | 25 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 990.00 | 239 849.00 | | 450 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 221.00 | 164 257.00 | | 123 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 769.00 | 75 592.00 | | 327 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 436.00 | 49 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 436.00 | 11 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 111.00 | 4 275.00 | 20 862.00 | 26 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | 4 275.00 | 20 862.00 | 26 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 955 198.00 | 1 250 198.00 | 705 000.00 | 1 955 198.00 |
VI Groupe et associés | 669 059.00 | 669 059.00 | | 669 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 059.00 | | | 669 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 684.00 | 1 261 684.00 | 705 000.00 | 1 966 684.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 710.00 | 694 710.00 | | 694 710.00 |