| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 027.00 | 98 642.00 | 24 385.00 | 123 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 778.00 | 91 291.00 | 104 486.00 | 195 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 663.00 | 191 600.00 | 136 062.00 | 327 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 388.00 | 2 029.00 | 224 358.00 | 226 388.00 |
BZ Autres créances | 176 691.00 | | 176 691.00 | 176 691.00 |
CF Disponibilités | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 041.00 | 2 029.00 | 516 011.00 | 518 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 706.00 | 193 630.00 | 652 075.00 | 845 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 082.00 | 280 118.00 | | 321 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 442.00 | 105 964.00 | | 26 442.00 |
DL TOTAL (I) | 355 910.00 | 394 467.00 | | 355 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 594.00 | 94 275.00 | | 68 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 262.00 | 69 339.00 | | 82 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 528.00 | 67 196.00 | | 33 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 224.00 | 133 869.00 | | 107 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 17 298.00 | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 4 749.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 165.00 | 386 728.00 | | 296 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 075.00 | 781 196.00 | | 652 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 426.00 | 43 087.00 | 9 913.00 | 158 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 759.00 | 43 087.00 | 9 913.00 | 156 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 225 942.00 | 225 942.00 | | 225 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VC Groupe et associés | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 594.00 | 30 310.00 | 38 285.00 | 68 594.00 |
VI Groupe et associés | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 488.00 | 413 488.00 | | 413 488.00 |
VW T.V.A. | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 166.00 | 257 881.00 | 38 285.00 | 296 166.00 |