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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 203 832.00 | | 203 832.00 | 203 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 212.00 | 83 286.00 | 19 925.00 | 103 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 554.00 | 85 074.00 | 228 480.00 | 313 554.00 |
BT Marchandises | 159 026.00 | | 159 026.00 | 159 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
BZ Autres créances | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
CF Disponibilités | 330 406.00 | | 330 406.00 | 330 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 275.00 | | 882 275.00 | 882 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 829.00 | 85 074.00 | 1 110 755.00 | 1 195 829.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 434.00 | 165 434.00 | | 165 434.00 |
DG Autres réserves | 498 873.00 | 490 573.00 | | 498 873.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 421.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 181.00 | 8 369.00 | | 15 181.00 |
DL TOTAL (I) | 737 663.00 | 722 482.00 | | 737 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 132.00 | 179 509.00 | | 220 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 251.00 | 103 508.00 | | 116 251.00 |
EA Autres dettes | 36 707.00 | 34 489.00 | | 36 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 091.00 | 317 507.00 | | 373 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 755.00 | 1 039 989.00 | | 1 110 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 051.00 | 7 023.00 | | 78 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 263.00 | 7 023.00 | | 76 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 132.00 | 220 132.00 | | 220 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 251.00 | 116 251.00 | | 116 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 842.00 | 392 842.00 | | 392 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 002.00 | 392 842.00 | | 393 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 091.00 | 373 091.00 | | 373 091.00 |