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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 475.00 | 18 517.00 | 3 958.00 | 22 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 601.00 | 133 601.00 | | 133 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 006.00 | 57 962.00 | 4 044.00 | 62 006.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 836.00 | 210 079.00 | 17 757.00 | 227 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
BN En cours de production de biens | 353 233.00 | | 353 233.00 | 353 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 520.00 | | 298 520.00 | 298 520.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 248.00 | | 832 248.00 | 832 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 084.00 | 210 079.00 | 850 005.00 | 1 060 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 014.00 | 337 595.00 | | 189 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 689.00 | -148 581.00 | | 128 689.00 |
DL TOTAL (I) | 326 087.00 | 197 399.00 | | 326 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 284.00 | 104 873.00 | | 87 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 144.00 | 222 144.00 | | 222 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 798.00 | 37 164.00 | | 94 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 651.00 | 115 151.00 | | 104 651.00 |
EA Autres dettes | 15 041.00 | 9 311.00 | | 15 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 918.00 | 488 644.00 | | 523 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 005.00 | 686 043.00 | | 850 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 863.00 | 488 644.00 | | 456 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 4 873.00 | | 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 634.00 | | 5 170.00 | 226 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 227 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 243.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 218 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 616.00 | | 1 670.00 | 217 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 3 500.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 387.00 | 5 140.00 | 2 447.00 | 207 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 145.00 | 5 140.00 | 1 205.00 | 206 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 610.00 | |