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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 602.00 | 14 133.00 | 91 469.00 | 105 602.00 |
AN Terrains | 54 881.00 | 37 352.00 | 17 529.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 986.00 | 91 219.00 | 12 766.00 | 103 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 611.00 | 57 021.00 | 3 589.00 | 60 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 058.00 | 253 000.00 | 3 058.00 | 256 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 140.00 | 452 726.00 | 128 413.00 | 581 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
BT Marchandises | 285 470.00 | | 285 470.00 | 285 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 799.00 | 253 663.00 | 187 136.00 | 440 799.00 |
BZ Autres créances | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 426.00 | 253 663.00 | 686 763.00 | 940 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 566.00 | 706 390.00 | 815 176.00 | 1 521 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 873.00 | 486 873.00 | | 486 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
DH Report à nouveau | -333 321.00 | -334 303.00 | | -333 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 195.00 | 982.00 | | 33 195.00 |
DL TOTAL (I) | 205 592.00 | 172 396.00 | | 205 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 611.00 | 356 017.00 | | 107 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 668.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 200 646.00 | | 196 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 801.00 | 210 624.00 | | 257 801.00 |
EA Autres dettes | 47 473.00 | 3 232.00 | | 47 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 584.00 | 771 190.00 | | 609 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 176.00 | 943 587.00 | | 815 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 584.00 | 771 190.00 | | 609 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 862.00 | | 934 862.00 | 934 862.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 197.00 | | 949 197.00 | 949 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 663.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 284.00 | | | 261 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 093.00 | | | 266 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 4 861.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 4 861.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 734.00 | -4 861.00 | | 263 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 195.00 | 982.00 | | 33 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 723.00 | 9 133.00 | | 8 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 474.00 | | 5 666.00 | 575 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 813.00 | | 5 666.00 | 213 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 058.00 | | | 256 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 575.00 | 11 151.00 | | 188 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 442.00 | 11 151.00 | | 174 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 11 105.00 | 253 663.00 | 11 105.00 | 11 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 255.00 | 253 663.00 | 14 255.00 | 267 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 255.00 | 253 663.00 | 14 255.00 | 267 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 663.00 | 14 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 673.00 | 222 673.00 | | 222 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 058.00 | | | 256 058.00 |
UX Autres créances clients | 440 800.00 | | | 440 800.00 |
VB T. V. A. | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 882.00 | 526 824.00 | 256 058.00 | 782 882.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 584.00 | 609 584.00 | | 609 584.00 |