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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 106.00 | 58 795.00 | 20 311.00 | 79 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 884.00 | 71 509.00 | 35 374.00 | 106 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 640.00 | 130 304.00 | 57 336.00 | 187 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CF Disponibilités | 382 448.00 | | 382 448.00 | 382 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 699.00 | | 408 699.00 | 408 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 339.00 | 130 304.00 | 466 034.00 | 596 339.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 120.00 | 207 001.00 | | 221 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 759.00 | 50 119.00 | | 54 759.00 |
DL TOTAL (I) | 284 264.00 | 265 505.00 | | 284 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | 3 346.00 | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 250.00 | 112 324.00 | | 145 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 154.00 | 32 893.00 | | 29 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 771.00 | 150 741.00 | | 181 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 034.00 | 416 246.00 | | 466 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 771.00 | 150 741.00 | | 181 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 837.00 | | 16 804.00 | 170 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 186.00 | | 16 804.00 | 169 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 304.00 | 17 000.00 | | 113 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 304.00 | 17 000.00 | | 113 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 233.00 | 17 633.00 | 1 600.00 | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |