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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 087.00 | 727.00 | 2 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 916.00 | 689 204.00 | 36 711.00 | 725 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 143.00 | 451 109.00 | 46 033.00 | 497 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 039.00 | 1 142 401.00 | 84 637.00 | 1 227 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 176.00 | 99 189.00 | 429 987.00 | 529 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 142.00 | | 680 142.00 | 680 142.00 |
BZ Autres créances | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 243.00 | 99 189.00 | 1 181 054.00 | 1 280 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 282.00 | 1 241 590.00 | 1 265 692.00 | 2 507 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 471.00 | | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 971.00 | | | 211 971.00 |
DL TOTAL (I) | 296 290.00 | | | 296 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 395.00 | | | 393 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 791.00 | | | 502 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 901.00 | | | 967 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 692.00 | | | 1 265 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 901.00 | | | 967 901.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 974.00 | | 12 046.00 | 1 245 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 981.00 | 1 227 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 981.00 | 1 223 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 994.00 | | 12 046.00 | 1 241 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 486.00 | 41 896.00 | 30 981.00 | 1 131 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 938.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 337.00 | 40 958.00 | 30 981.00 | 1 130 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | | 16 300.00 | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 800.00 | | 16 300.00 | 17 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 395.00 | 393 395.00 | | 393 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 791.00 | 502 791.00 | | 502 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 680 143.00 | 680 143.00 | | 680 143.00 |
VI Groupe et associés | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 232.00 | 751 067.00 | 1 165.00 | 752 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 902.00 | 967 902.00 | | 967 902.00 |