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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 184 173.00 | 154 126.00 | 30 047.00 | 184 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 943.00 | 27 423.00 | 520.00 | 27 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 784.00 | 68 730.00 | 9 054.00 | 77 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 957.00 | 250 961.00 | 98 996.00 | 349 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
BP En cours de production de services | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 476.00 | | 255 476.00 | 255 476.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 168 995.00 | | 168 995.00 | 168 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 023.00 | | 528 023.00 | 528 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 980.00 | 250 961.00 | 627 019.00 | 877 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 281 857.00 | | | 281 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 408 704.00 | | | 408 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 019.00 | | | 627 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 497.00 | | | 207 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 379.00 | | 578.00 | 349 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 756.00 | | 578.00 | 300 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 601.00 | 10 360.00 | | 240 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 920.00 | 10 360.00 | | 239 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 255 476.00 | 255 476.00 | | 255 476.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 194.00 | 12 377.00 | 10 818.00 | 23 194.00 |
VI Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 468.00 | 261 837.00 | 2 631.00 | 264 468.00 |
VW T.V.A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 315.00 | 207 497.00 | 10 818.00 | 218 315.00 |