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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 134.00 | 14 083.00 | 6 052.00 | 20 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 811.00 | 26 583.00 | 132 228.00 | 158 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 125.00 | 8 333.00 | 45 792.00 | 54 125.00 |
BZ Autres créances | 312 067.00 | | 312 067.00 | 312 067.00 |
CF Disponibilités | 699 370.00 | | 699 370.00 | 699 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 207.00 | 8 333.00 | 1 070 873.00 | 1 079 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 017.00 | 34 916.00 | 1 203 101.00 | 1 238 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DH Report à nouveau | | -2 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 906.00 | 14 029.00 | | 25 906.00 |
DL TOTAL (I) | 45 781.00 | 19 875.00 | | 45 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 541.00 | 20 155.00 | | 179 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 115.00 | 148 235.00 | | 139 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 400.00 | 255 583.00 | | 240 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 085.00 | 75 928.00 | | 89 085.00 |
EA Autres dettes | 509 179.00 | 630 124.00 | | 509 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 321.00 | 1 130 026.00 | | 1 157 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 101.00 | 1 149 901.00 | | 1 203 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 489.00 | | 581 489.00 | 581 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 489.00 | | 581 489.00 | 581 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 1 616.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 1 616.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | 1 616.00 | | -2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 029.00 | 655 094.00 | | 603 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 123.00 | 641 064.00 | | 577 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 906.00 | 14 029.00 | | 25 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 539.00 | | 2 772.00 | 157 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 158 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 20 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | | 2 772.00 | 18 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 300.00 | 2 783.00 | 1 500.00 | 25 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 2 783.00 | 1 500.00 | 12 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 400.00 | 27 790.00 | 212 610.00 | 240 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 179.00 | 9 091.00 | 500 088.00 | 509 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VC Groupe et associés | 237 551.00 | | 237 551.00 | 237 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 15 739.00 | 127 997.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 115.00 | | 139 115.00 | 139 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 297.00 | 1 728.00 | 31 569.00 | 33 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 054.00 | 100 717.00 | 283 337.00 | 384 054.00 |
VW T.V.A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 321.00 | 161 247.00 | 979 810.00 | 1 157 321.00 |