| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
BF Prêts | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 922.00 | 335 388.00 | 122 534.00 | 457 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 275.00 | | 1 085 275.00 | 1 085 275.00 |
BZ Autres créances | 6 328 366.00 | | 6 328 366.00 | 6 328 366.00 |
CF Disponibilités | 334 006.00 | | 334 006.00 | 334 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 747 647.00 | | 7 747 647.00 | 7 747 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 569.00 | 335 388.00 | 7 870 181.00 | 8 205 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 8 323.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462.00 | -490.00 | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 91 295.00 | 95 833.00 | | 91 295.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 160 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 196.00 | 160 000.00 | | 125 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 742.00 | 45 628.00 | | 42 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 216.00 | 861.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961 569.00 | 6 514 056.00 | | 6 961 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 892.00 | 707 135.00 | | 633 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 538.00 | | |
EA Autres dettes | 11 272.00 | 8 385.00 | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 653 690.00 | 7 294 604.00 | | 7 653 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 181.00 | 7 550 437.00 | | 7 870 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 653 690.00 | 7 294 604.00 | | 7 653 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 620 147.00 | | 3 620 147.00 | 3 620 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 147.00 | | 3 620 147.00 | 3 620 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 196.00 | |
GE Autres charges | | | 116 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102 047.00 | 117 354.00 | | 102 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | -2 059.00 | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | -2 059.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 912.00 | 2 059.00 | | -5 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 537.00 | 4 032 110.00 | | 3 778 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 075.00 | 4 032 600.00 | | 3 776 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462.00 | -490.00 | | 2 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 917.00 | | 4 005.00 | 453 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 529.00 | | 4 005.00 | 118 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 65 196.00 | 100 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 988.00 | 65 196.00 | 102 988.00 | 162 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 196.00 | 102 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 961 569.00 | 6 961 569.00 | | 6 961 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 660.00 | 173 660.00 | | 173 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 662.00 | 260 662.00 | | 260 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UP Prêts | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 275.00 | 1 085 275.00 | | 1 085 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 1 204 550.00 | 1 204 550.00 | | 1 204 550.00 |
VC Groupe et associés | 5 092 881.00 | 5 092 881.00 | | 5 092 881.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 175.00 | 7 413 641.00 | 122 534.00 | 7 536 175.00 |
VW T.V.A. | 180 743.00 | 180 743.00 | | 180 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 475.00 | 7 649 475.00 | | 7 649 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 363.00 | 30 558.00 | | -1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 740.00 | 44 945.00 | | 20 740.00 |
ST Autres comptes | 394 794.00 | 268 164.00 | | 394 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 849.00 | 430 621.00 | | 467 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296 195.00 | 1 609 131.00 | | 1 296 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 605.00 | 78 615.00 | | 94 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 296.00 | 36 206.00 | | 29 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 933.00 | 66 764.00 | | 27 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 274.00 | 445 573.00 | | 414 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 005.00 | 485 084.00 | | 455 005.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 274 183.00 | 2 431 476.00 | | 2 274 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |