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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 108.00 | 4 042.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 574.00 | 169 962.00 | 45 611.00 | 215 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 844.00 | 1 130 318.00 | 86 526.00 | 1 216 844.00 |
BF Prêts | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 743.00 | 1 303 511.00 | 165 232.00 | 1 468 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 297 915.00 | 3 382.00 | 294 533.00 | 297 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BZ Autres créances | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
CF Disponibilités | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 255.00 | 3 382.00 | 435 873.00 | 439 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 998.00 | 1 306 893.00 | 601 105.00 | 1 907 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -114 262.00 | -83 095.00 | | -114 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 074.00 | -39 189.00 | | -151 074.00 |
DK Provisions réglementées | 9 259.00 | 4 868.00 | | 9 259.00 |
DL TOTAL (I) | -247 692.00 | -109 031.00 | | -247 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 496.00 | 35 337.00 | | 41 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 496.00 | 35 337.00 | | 41 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 137.00 | 268 892.00 | | 171 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 203.00 | 125 168.00 | | 138 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 032.00 | 23 012.00 | | 14 032.00 |
EA Autres dettes | 483 929.00 | 378 334.00 | | 483 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 302.00 | 795 406.00 | | 807 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 105.00 | 721 712.00 | | 601 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 370.00 | | 2 452 370.00 | 2 452 370.00 |
FG Production vendue services | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391.00 | 192.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 192.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 25 722.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 328.00 | 2 273.00 | | 6 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 545.00 | 27 995.00 | | 9 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 154.00 | -27 803.00 | | -9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 403.00 | 3 252 404.00 | | 2 518 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 476.00 | 3 291 593.00 | | 2 669 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 074.00 | -39 189.00 | | -151 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 644.00 | | 28 530.00 | 1 441 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 29 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 1 468 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 1 432 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | 4 150.00 | 3 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 171.00 | | 23 241.00 | 1 410 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 350.00 | | 1 139.00 | 28 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 843.00 | 20 663.00 | 994.00 | 1 283 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 108.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 720.00 | 20 555.00 | 994.00 | 1 280 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 868.00 | 4 781.00 | 391.00 | 4 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VI Groupe et associés | 483 786.00 | 483 786.00 | | 483 786.00 |
VP Divers | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 865.00 | 125 812.00 | 29 053.00 | 154 865.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 302.00 | 807 302.00 | | 807 302.00 |