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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AP Constructions | 17 611.00 | 11 802.00 | 5 809.00 | 17 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 747.00 | 28 200.00 | 3 547.00 | 31 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 367.00 | 46 168.00 | 13 199.00 | 59 367.00 |
BT Marchandises | 224 945.00 | | 224 945.00 | 224 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 381.00 | | 319 381.00 | 319 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 748.00 | 46 168.00 | 332 580.00 | 378 748.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | 26 885.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 25 548.00 | 51 078.00 | | 25 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 002.00 | 148 063.00 | | 118 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 853.00 | 39 440.00 | | 55 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 270.00 | 10 500.00 | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 418.00 | 52 116.00 | | 65 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 449.00 | 43 098.00 | | 48 449.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 12 687.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 032.00 | 305 904.00 | | 307 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 580.00 | 356 982.00 | | 332 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 821.00 | 138 224.00 | | 160 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 115.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 094.00 | | 3 049.00 | 58 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 59 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 54 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 064.00 | | 3 049.00 | 53 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 963.00 | 2 982.00 | 1 776.00 | 44 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 776.00 | 2 982.00 | 1 776.00 | 43 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 892.00 | 12 040.00 | | 67 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 840.00 | 34 751.00 | 83 089.00 | 117 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 972.00 | 21 190.00 | 3 782.00 | 24 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 762.00 | 160 821.00 | 83 089.00 | 299 762.00 |