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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AP Constructions | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 848.00 | 23 506.00 | 1 342.00 | 24 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 918.00 | 5 304.00 | 3 614.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 224.00 | 33 268.00 | 4 956.00 | 38 224.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 026.00 | 33 268.00 | 45 758.00 | 79 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DH Report à nouveau | -129 450.00 | -106 658.00 | | -129 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841.00 | -22 793.00 | | 3 841.00 |
DL TOTAL (I) | -116 009.00 | -119 850.00 | | -116 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 14 584.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 79 201.00 | | 22 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 827.00 | 35 198.00 | | 11 827.00 |
EA Autres dettes | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 767.00 | 138 021.00 | | 161 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 758.00 | 18 171.00 | | 45 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 038.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 249.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 1 764.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 764.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -1 515.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 344.00 | 174 671.00 | | 188 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 504.00 | 197 464.00 | | 184 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841.00 | -22 793.00 | | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |