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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 582.00 | | 357 582.00 | 357 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 109.00 | 88 361.00 | 4 747.00 | 93 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 867.00 | 91 718.00 | 456 149.00 | 547 867.00 |
BT Marchandises | 131 209.00 | | 131 208.00 | 131 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 380.00 | 276.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
CF Disponibilités | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 004.00 | 1 380.00 | 229 624.00 | 231 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 871.00 | 93 098.00 | 685 773.00 | 778 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 200.00 | 458 726.00 | | 496 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 512.00 | 77 474.00 | | 39 512.00 |
DL TOTAL (I) | 544 097.00 | 544 585.00 | | 544 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 276.00 | 2 375.00 | | 2 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276.00 | 2 375.00 | | 2 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 1 715.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 720.00 | 128 053.00 | | 97 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 786.00 | 52 315.00 | | 34 786.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 4 346.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 400.00 | 186 428.00 | | 139 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 773.00 | 733 388.00 | | 685 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 307.00 | 139 400.00 | | 159 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 392.00 | | 1 212 392.00 | 1 212 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 392.00 | | 1 212 392.00 | 1 212 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 23 267.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 566.00 | 1 321 807.00 | | 1 220 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 054.00 | 1 244 333.00 | | 1 181 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 512.00 | 77 474.00 | | 39 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 589.00 | | 8 503.00 | 540 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 547 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 96 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 582.00 | | | 357 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 969.00 | | 1 721.00 | 95 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 039.00 | | 6 782.00 | 87 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 337.00 | 1 606.00 | 1 225.00 | 91 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 337.00 | 1 606.00 | 1 225.00 | 91 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 375.00 | 2 276.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 2 276.00 | 2 375.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276.00 | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VP Divers | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 780.00 | 49 959.00 | 86 820.00 | 136 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |