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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | 450 000.00 | 769 592.00 | 1 219 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 534.00 | 16 979.00 | 2 555.00 | 19 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 402.00 | 3 570 077.00 | 1 082 325.00 | 4 652 402.00 |
BP En cours de production de services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 848.00 | 104 632.00 | 1 346 215.00 | 1 450 848.00 |
BZ Autres créances | 1 570 842.00 | | 1 570 842.00 | 1 570 842.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 495.00 | 104 632.00 | 2 941 863.00 | 3 046 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 897.00 | 3 674 709.00 | 4 024 188.00 | 7 698 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
CU Autres participations | 3 326 747.00 | 3 103 098.00 | 223 649.00 | 3 326 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 403 306.00 | | | -2 403 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 450.00 | | | -427 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 244.00 | | | 1 949 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 792.00 | | | 1 287 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
EA Autres dettes | 324 952.00 | | | 324 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 943.00 | | | 2 074 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 188.00 | | | 4 024 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 943.00 | | | 2 074 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 315.00 | 561 586.00 | 1 527 900.00 | 966 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 315.00 | 561 586.00 | 1 527 900.00 | 966 315.00 |
FM Production stockée | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 190.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 047.00 | | | 1 676 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 497.00 | | | 2 103 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 450.00 | | | -427 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 859.00 | | | 4 652 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 3 413 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 4 652 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413 733.00 | | | 3 413 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 886.00 | 2 093.00 | | 14 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | 2 093.00 | | 14 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 484.00 | 31 190.00 | 15 042.00 | 88 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 085 219.00 | 587 553.00 | 15 042.00 | 3 085 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 085 219.00 | 587 553.00 | 15 042.00 | 3 085 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 190.00 | 15 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 556 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 792.00 | 1 287 792.00 | | 1 287 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 952.00 | 324 952.00 | | 324 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 555.00 | 1 391 555.00 | | 1 391 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
VB T. V. A. | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 186.00 | 1 429 186.00 | | 1 429 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 229 565.00 | 229 565.00 | | 229 565.00 |
VP Divers | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 395.00 | 2 962 572.00 | 145 822.00 | 3 108 395.00 |
VW T.V.A. | 190 865.00 | 190 865.00 | | 190 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 943.00 | 2 074 943.00 | | 2 074 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
ST Autres comptes | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 214.00 | | | 501 214.00 |
YT Sous‐traitance | 801 551.00 | | | 801 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 490.00 | | | 1 391 490.00 |