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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 245.00 | | 608 245.00 | 608 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 721.00 | 14 587.00 | 2 134.00 | 16 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 896.00 | 262 795.00 | 90 101.00 | 352 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | 7 752.00 | 1 117.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 390.00 | 285 133.00 | 788 257.00 | 1 073 390.00 |
BT Marchandises | 268 835.00 | | 268 835.00 | 268 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BZ Autres créances | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
CF Disponibilités | 327 149.00 | | 327 149.00 | 327 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 854.00 | | 699 854.00 | 699 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 245.00 | 285 133.00 | 1 488 111.00 | 1 773 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 950.00 | | | 208 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 258 182.00 | | | 258 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 534.00 | | | 226 534.00 |
DL TOTAL (I) | 723 517.00 | | | 723 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 735.00 | | | 442 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 619.00 | | | 170 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 594.00 | | | 764 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 111.00 | | | 1 488 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 503.00 | | | 372 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 506.00 | | 194 202.00 | 1 046 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 317.00 | 95 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 317.00 | 1 073 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 245.00 | | | 608 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 460.00 | | 9 156.00 | 360 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 801.00 | | 185 045.00 | 77 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 422.00 | 15 960.00 | | 261 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 422.00 | 15 960.00 | | 261 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 735.00 | 50 644.00 | 203 259.00 | 442 735.00 |
VI Groupe et associés | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 499.00 | 103 870.00 | 94 629.00 | 198 499.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 594.00 | 372 503.00 | 203 259.00 | 764 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
ST Autres comptes | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
YT Sous‐traitance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
ZE Dividendes | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |