| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217 067.00 | 1 182 794.00 | 3 034 273.00 | 4 217 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 671.00 | 563 788.00 | 315 883.00 | 879 671.00 |
AH Fonds commercial | 190 187.00 | | 190 187.00 | 190 187.00 |
AN Terrains | 10 463 964.00 | 4 637 603.00 | 5 826 361.00 | 10 463 964.00 |
AP Constructions | 6 657 065.00 | 4 371 332.00 | 2 285 733.00 | 6 657 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 513.00 | 2 756 072.00 | 1 035 441.00 | 3 791 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 886.00 | 910 900.00 | 416 986.00 | 1 327 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 956.00 | | 298 956.00 | 298 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 025 179.00 | 14 422 489.00 | 13 602 690.00 | 28 025 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827 089.00 | | 2 827 089.00 | 2 827 089.00 |
BN En cours de production de biens | 203 415.00 | | 203 415.00 | 203 415.00 |
BT Marchandises | 10 576 871.00 | 333 443.00 | 10 243 428.00 | 10 576 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199 184.00 | | 1 199 184.00 | 1 199 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 011.00 | 208 845.00 | 3 243 166.00 | 3 452 011.00 |
BZ Autres créances | 5 011 121.00 | | 5 011 121.00 | 5 011 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 1 808 733.00 | | 1 808 733.00 | 1 808 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 068.00 | | 189 068.00 | 189 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 287 204.00 | 542 288.00 | 24 744 916.00 | 25 287 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 312 383.00 | 14 964 777.00 | 38 347 606.00 | 53 312 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CU Autres participations | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 534 243.00 | 5 534 243.00 | | 5 534 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 718 518.00 | 11 718 518.00 | | 11 718 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 296.00 | 300 470.00 | | 302 296.00 |
DG Autres réserves | -440 161.00 | 5 416 136.00 | | -440 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 939.00 | 36 509.00 | | -5 939.00 |
DK Provisions réglementées | 38 759.00 | 37 399.00 | | 38 759.00 |
DL TOTAL (I) | 14 371 482.00 | 16 812 601.00 | | 14 371 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 373 033.00 | 1 222 203.00 | | 1 373 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 378.00 | 78 286.00 | | 66 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439 411.00 | 1 300 489.00 | | 1 439 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 984 297.00 | 14 867 500.00 | | 10 984 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 714.00 | 2 990 797.00 | | 2 791 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610 479.00 | 693 559.00 | | 1 610 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348 470.00 | 3 539 648.00 | | 4 348 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 222.00 | 2 056 336.00 | | 2 020 222.00 |
EA Autres dettes | 441 275.00 | 661 004.00 | | 441 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 256.00 | 506 626.00 | | 340 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 536 713.00 | 25 315 468.00 | | 22 536 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 347 606.00 | 43 428 557.00 | | 38 347 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 558 092.00 | 6 677 065.00 | | 5 558 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 034 868.00 | | | 4 034 868.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 441 118.00 | -5 856 297.00 | | -2 441 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 570 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 707 534.00 | |
FM Production stockée | | | 336 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 007 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 506 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 854.00 | |
GE Autres charges | | | 105 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 983 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 180 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 297.00 | 265 461.00 | | 1 037 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 361.00 | 2 561.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 651.00 | 2 865 712.00 | | 1 334 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 354.00 | -2 600 252.00 | | -297 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 643.00 | -67 506.00 | | -12 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 074.00 | 1 161 162.00 | | 1 121 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 013.00 | 1 124 652.00 | | 1 127 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 939.00 | 36 509.00 | | -5 939.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -36 289.00 | -22 117.00 | | -36 289.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 112 284.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 441 118.00 | -5 744 013.00 | | -2 441 118.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 441 118.00 | -5 856 297.00 | | -2 441 118.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 441 118.00 | -5 856 297.00 | | -2 441 118.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 972 312.00 | | 37 825.00 | 29 972 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 159 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 150.00 | | 29 999 987.00 | 10 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | | 85 122.00 | 10 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 632.00 | | | 755 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 447.00 | | 37 825.00 | 57 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 159 234.00 | | | 29 159 234.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 095.00 | 160 330.00 | 464 425.00 | 304 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 553.00 | 150 894.00 | 450 447.00 | 299 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 9 436.00 | 13 978.00 | 4 541.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 399.00 | 1 361.00 | | 37 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391 813.00 | | | 1 391 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 212.00 | 1 361.00 | | 1 429 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 361.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 508.00 | 152 508.00 | | 152 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
VB T. V. A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 822.00 | 1 183 822.00 | | 1 183 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 764.00 | 1 142 857.00 | 248 907.00 | 1 391 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 034 868.00 | 4 034 868.00 | | 4 034 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 601.00 | | | 753 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799 104.00 | 799 104.00 | | 799 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 514.00 | 2 149 514.00 | | 2 149 514.00 |
VW T.V.A. | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 999.00 | 5 558 092.00 | 248 907.00 | 5 806 999.00 |