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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 928.00 | 10 710.00 | 261 218.00 | 271 928.00 |
BZ Autres créances | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CF Disponibilités | 138 839.00 | | 138 839.00 | 138 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 775.00 | 10 710.00 | 453 065.00 | 463 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 733.00 | 10 710.00 | 466 023.00 | 476 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DG Autres réserves | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
DH Report à nouveau | 117 205.00 | 78 672.00 | | 117 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 308.00 | 58 533.00 | | 71 308.00 |
DL TOTAL (I) | 265 697.00 | 214 389.00 | | 265 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 1 656.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 10 185.00 | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 875.00 | 22 144.00 | | 22 875.00 |
EA Autres dettes | 152 195.00 | 80 564.00 | | 152 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 326.00 | 114 550.00 | | 200 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 023.00 | 328 939.00 | | 466 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 326.00 | 114 550.00 | | 200 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 377.00 | | 687 377.00 | 687 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 377.00 | | 687 377.00 | 687 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 9 717.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 224.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 224.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 713.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 983.00 | 13 825.00 | | 19 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 686.00 | 646 110.00 | | 690 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 378.00 | 587 578.00 | | 619 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 308.00 | 58 533.00 | | 71 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103.00 | 187.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |
UX Autres créances clients | 271 928.00 | | | 271 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 871.00 | 289 871.00 | | 289 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 326.00 | 200 326.00 | | 200 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 318.00 | 26 181.00 | | 24 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 325.00 | 62 768.00 | | 58 325.00 |
ST Autres comptes | 76 349.00 | 57 381.00 | | 76 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 733.00 | 15 686.00 | | 17 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 26 399.00 | 15 863.00 | | 26 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 299.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 870.00 | 27 480.00 | | 25 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 806.00 | 151 698.00 | | 178 806.00 |