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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
AP Constructions | 414 730.00 | 341 559.00 | 73 172.00 | 414 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 914.00 | 150 654.00 | 12 261.00 | 162 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 660.00 | 287 228.00 | 28 432.00 | 315 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 273.00 | 779 441.00 | 156 832.00 | 936 273.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 204 601.00 | | 204 601.00 | 204 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 548.00 | | 139 548.00 | 139 548.00 |
BZ Autres créances | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 228 890.00 | | 228 890.00 | 228 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 390.00 | | 658 390.00 | 658 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 662.00 | 779 441.00 | 815 222.00 | 1 594 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 310.00 | 19 066.00 | | 21 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 004.00 | 44 865.00 | | 82 004.00 |
DL TOTAL (I) | 453 314.00 | 413 931.00 | | 453 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 360.00 | 141 916.00 | | 134 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 405.00 | 1 404.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 55 063.00 | | 37 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 997.00 | 156 125.00 | | 183 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 908.00 | 454 508.00 | | 361 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 222.00 | 877 439.00 | | 815 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 097.00 | | 8 175.00 | 928 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 901.00 | | 8 175.00 | 915 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 140.00 | 42 301.00 | | 737 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 140.00 | 42 301.00 | | 737 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
UX Autres créances clients | 139 548.00 | 139 548.00 | | 139 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VC Groupe et associés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VI Groupe et associés | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 097.00 | 203 097.00 | | 203 097.00 |
VW T.V.A. | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 503.00 | 355 503.00 | | 355 503.00 |