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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 908.00 | 51 868.00 | 6 039.00 | 57 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 069.00 | 19 912.00 | 4 158.00 | 24 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 341.00 | 80 783.00 | 22 558.00 | 103 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 404.00 | 12 271.00 | 148 132.00 | 160 404.00 |
BZ Autres créances | 379 731.00 | | 379 731.00 | 379 731.00 |
CF Disponibilités | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 402.00 | 12 271.00 | 568 131.00 | 580 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 743.00 | 93 054.00 | 590 689.00 | 683 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 592.00 | 234 111.00 | | 273 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 700.00 | 39 481.00 | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 294 677.00 | 281 977.00 | | 294 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 755.00 | 53 489.00 | | 203 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | 90 005.00 | | 37 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 925.00 | 46 480.00 | | 53 925.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 3 866.00 | | 1 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 012.00 | 251 023.00 | | 296 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 689.00 | 533 000.00 | | 590 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 012.00 | 251 023.00 | | 296 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 950.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FD Production vendue biens | 394 799.00 | | 394 799.00 | 394 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 320.00 | | 395 320.00 | 395 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 920.00 | 14 279.00 | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | 5 372.00 | | 6 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | 5 372.00 | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 573.00 | -5 372.00 | | -6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 9 523.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 914.00 | 497 023.00 | | 403 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 214.00 | 457 542.00 | | 391 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 700.00 | 39 481.00 | | 12 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 530.00 | | 1 419.00 | 102 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 103 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 89 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 563.00 | | 1 419.00 | 88 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 099.00 | 7 068.00 | 384.00 | 74 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 493.00 | 7 068.00 | 384.00 | 72 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 090.00 | 2 181.00 | | 10 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 090.00 | 2 181.00 | | 10 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 090.00 | 2 181.00 | | 10 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 125.00 | 147 125.00 | | 147 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VB T. V. A. | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VC Groupe et associés | 357 370.00 | 357 370.00 | | 357 370.00 |
VI Groupe et associés | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 263.00 | 548 263.00 | | 548 263.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 012.00 | 296 012.00 | | 296 012.00 |