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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 5 271.00 | 2 336.00 | 7 607.00 |
AH Fonds commercial | 301 753.00 | | 301 753.00 | 301 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 906.00 | 101 445.00 | 131 461.00 | 232 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 845.00 | 482 380.00 | 460 466.00 | 942 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 115.00 | | 467 115.00 | 467 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 418.00 | | 176 418.00 | 176 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 645.00 | 589 096.00 | 1 552 549.00 | 2 141 645.00 |
BT Marchandises | 1 007 987.00 | | 1 007 987.00 | 1 007 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BZ Autres créances | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 209 784.00 | | 209 784.00 | 209 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 485.00 | | 1 395 485.00 | 1 395 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 130.00 | 589 096.00 | 2 948 034.00 | 3 537 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643 533.00 | | | 643 533.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 587 016.00 | 627 016.00 | | 587 016.00 |
DH Report à nouveau | -234 017.00 | -72 126.00 | | -234 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 674.00 | -161 891.00 | | 115 674.00 |
DK Provisions réglementées | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 522 697.00 | 447 023.00 | | 522 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 207.00 | 1 619 381.00 | | 1 409 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | 1 154.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 019.00 | 538 133.00 | | 774 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 194.00 | 206 882.00 | | 226 194.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | 9 796.00 | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 338.00 | 2 375 373.00 | | 2 425 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 034.00 | 2 822 396.00 | | 2 948 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 804.00 | 1 697 066.00 | | 1 370 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 658.00 | | 189 323.00 | 1 034 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 017.00 | 119 487.00 | 55 409.00 | 525 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 4 481.00 | 7 179.00 | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 048.00 | 115 006.00 | 48 230.00 | 517 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 019.00 | 774 019.00 | | 774 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 115.00 | 467 115.00 | | 467 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 418.00 | 176 418.00 | | 176 418.00 |
UX Autres créances clients | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 207.00 | 355 889.00 | 1 053 318.00 | 1 409 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 347.00 | | | 210 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 025.00 | 820 025.00 | | 820 025.00 |
VW T.V.A. | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 122.00 | 1 370 804.00 | 1 053 318.00 | 2 424 122.00 |