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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 977.00 | 3 229 180.00 | 55 797.00 | 3 284 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 857.00 | 101 764.00 | 19 093.00 | 120 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 833.00 | 3 330 944.00 | 74 889.00 | 3 405 833.00 |
BT Marchandises | 9 647 361.00 | 77 541.00 | 9 569 820.00 | 9 647 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 084 474.00 | 32 739.00 | 15 051 735.00 | 15 084 474.00 |
BZ Autres créances | 7 699 021.00 | | 7 699 021.00 | 7 699 021.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 651 058.00 | 110 280.00 | 32 540 778.00 | 32 651 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 056 892.00 | 3 441 224.00 | 32 615 667.00 | 36 056 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 762.00 | 762.00 | | 338 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 185 161.00 | 3 025 214.00 | | 7 185 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354 552.00 | 4 497 947.00 | | 5 354 552.00 |
DL TOTAL (I) | 16 258 475.00 | 10 903 923.00 | | 16 258 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536.00 | 1 490.00 | | 1 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 921.00 | 1 967 884.00 | | 1 968 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240 926.00 | 10 349 137.00 | | 12 240 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 214.00 | 1 516 570.00 | | 1 503 214.00 |
EA Autres dettes | 300 839.00 | 311 898.00 | | 300 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 756.00 | 233 492.00 | | 341 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 357 192.00 | 14 380 471.00 | | 16 357 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 615 667.00 | 25 284 394.00 | | 32 615 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 157 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 238 872.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 642 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 881 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 744 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 512 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 131 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 259.00 | |
GE Autres charges | | | 124 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 426 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 455 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 438 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 298.00 | 163 837.00 | | 132 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 486.00 | -163 837.00 | | -115 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968 921.00 | 1 794 045.00 | | 1 968 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 898 535.00 | 73 416 933.00 | | 77 898 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 543 984.00 | 68 918 986.00 | | 72 543 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354 552.00 | 4 497 947.00 | | 5 354 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 622.00 | | 63 403.00 | 3 342 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 3 405 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 120 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221 574.00 | | 63 403.00 | 3 221 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 325.00 | 29 763.00 | 144.00 | 3 301 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221 079.00 | 8 102.00 | | 3 221 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 247.00 | 21 661.00 | 144.00 | 80 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240 926.00 | 12 240 926.00 | | 12 240 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 214.00 | 1 503 214.00 | | 1 503 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 760.00 | 2 269 760.00 | | 2 269 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 756.00 | 341 756.00 | | 341 756.00 |
UX Autres créances clients | 15 084 474.00 | 15 084 474.00 | | 15 084 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 699 021.00 | 7 699 021.00 | | 7 699 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 917 938.00 | 22 917 938.00 | | 22 917 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 357 192.00 | 16 357 192.00 | | 16 357 192.00 |