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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 3 176.00 | 1 128.00 | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 667.00 | 66 848.00 | 20 819.00 | 87 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 857.00 | 77 968.00 | 3 889.00 | 81 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 625.00 | 149 969.00 | 33 656.00 | 183 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BN En cours de production de biens | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BT Marchandises | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | 2.00 | 143.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 282.00 | 2.00 | 109 280.00 | 109 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 907.00 | 149 971.00 | 142 936.00 | 292 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862.00 | 15 421.00 | | 2 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 997.00 | 2 388.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 16 786.00 | 30 736.00 | | 16 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 794.00 | 30 322.00 | | 23 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 118.00 | 25 194.00 | | 36 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 919.00 | 48 124.00 | | 42 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 677.00 | 31 643.00 | | 22 677.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 1 012.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 150.00 | 136 295.00 | | 126 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 936.00 | 167 031.00 | | 142 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 031.00 | 136 295.00 | | 107 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 364.00 | | 464 364.00 | 464 364.00 |
FD Production vendue biens | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
FG Production vendue services | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 510.00 | | 641 510.00 | 641 510.00 |
FM Production stockée | | | 6 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491.00 | 2 698.00 | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 491.00 | 2 698.00 | | 3 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | 2 698.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 684.00 | 690 746.00 | | 651 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 822.00 | 675 325.00 | | 648 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862.00 | 15 421.00 | | 2 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 110.00 | | 4 084.00 | 182 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 183 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 171 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 086.00 | | 3 884.00 | 168 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 200.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 664.00 | 11 775.00 | 469.00 | 138 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 755.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 242.00 | 11 020.00 | 469.00 | 136 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -1 929.00 | 1 929.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 794.00 | 6 604.00 | 17 190.00 | 23 794.00 |
VI Groupe et associés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 150.00 | 107 031.00 | 19 119.00 | 126 150.00 |