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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
AP Constructions | 232 904.00 | 159 541.00 | 73 363.00 | 232 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 094.00 | 149 331.00 | 198 763.00 | 348 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 125.00 | 590 899.00 | 643 226.00 | 1 234 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 414.00 | 907 542.00 | 925 872.00 | 1 833 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
BZ Autres créances | 302 203.00 | | 302 203.00 | 302 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 540 148.00 | | 540 148.00 | 540 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 316.00 | | 910 316.00 | 910 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 730.00 | 907 542.00 | 1 836 188.00 | 2 743 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 167.00 | 351 024.00 | | 652 167.00 |
DL TOTAL (I) | 692 867.00 | 391 724.00 | | 692 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 799.00 | 590 844.00 | | 608 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 153 223.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 880.00 | 279 590.00 | | 197 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 634.00 | 163 726.00 | | 335 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 854.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 320.00 | 1 371 236.00 | | 1 143 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 188.00 | 1 762 960.00 | | 1 836 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 150 711.00 | | 4 150 711.00 | 4 150 711.00 |
FG Production vendue services | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 064.00 | | 4 248 064.00 | 4 248 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 347.00 | |
GE Autres charges | | | 213 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 687.00 | 2 492.00 | | 16 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 781.00 | 2 492.00 | | 18 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 781.00 | -16 954.00 | | 18 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 112.00 | 129 141.00 | | 215 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 187.00 | 4 655 935.00 | | 4 688 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 020.00 | 4 304 911.00 | | 4 036 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 167.00 | 351 024.00 | | 652 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 771.00 | | 118 854.00 | 1 867 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 211.00 | | 1 833 414.00 | 153 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 211.00 | | 1 815 123.00 | 153 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 480.00 | | 118 854.00 | 1 849 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 195.00 | 160 347.00 | | 747 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 424.00 | 160 347.00 | | 739 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 880.00 | 197 880.00 | | 197 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
VB T. V. A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 592.00 | 114 888.00 | 422 459.00 | 608 592.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
VP Divers | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 092.00 | 341 572.00 | 520.00 | 342 092.00 |
VW T.V.A. | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 320.00 | 649 617.00 | 422 459.00 | 1 143 320.00 |