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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AP Constructions | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 551.00 | 44 181.00 | 8 370.00 | 52 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 480.00 | 356 820.00 | 303 660.00 | 660 480.00 |
BZ Autres créances | 262 252.00 | | 262 252.00 | 262 252.00 |
CF Disponibilités | 673 503.00 | | 673 503.00 | 673 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 234.00 | 356 820.00 | 1 239 415.00 | 1 596 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 785.00 | 401 001.00 | 1 247 785.00 | 1 648 785.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 988.00 | 226 261.00 | | 251 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 587.00 | 125 727.00 | | 115 587.00 |
DL TOTAL (I) | 524 375.00 | 508 788.00 | | 524 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 258.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 376.00 | 791 328.00 | | 531 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 824.00 | 195 061.00 | | 191 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 410.00 | 986 647.00 | | 723 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 785.00 | 1 495 435.00 | | 1 247 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 410.00 | 986 647.00 | | 723 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 551.00 | | 350.00 | 52 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 52 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 38 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | | 350.00 | 38 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 570.00 | 6 611.00 | | 37 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 362.00 | 6 611.00 | | 32 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434 294.00 | 75 059.00 | 152 533.00 | 434 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 294.00 | 75 059.00 | 152 533.00 | 434 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 294.00 | 75 059.00 | 152 533.00 | 434 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 376.00 | 531 376.00 | | 531 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 660 480.00 | 660 480.00 | | 660 480.00 |
VB T. V. A. | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 302.00 | 922 732.00 | 7 570.00 | 930 302.00 |
VW T.V.A. | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 410.00 | 723 410.00 | | 723 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 5 854.00 | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676 325.00 | 743 810.00 | | 676 325.00 |
ST Autres comptes | 144 239.00 | 167 567.00 | | 144 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 846.00 | 38 410.00 | | 38 846.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340.00 | 18 504.00 | | 2 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 505.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 969.00 | 7 359.00 | | 4 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 070.00 | 266 721.00 | | 212 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 014.00 | 184 689.00 | | 210 014.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 751.00 | 973 291.00 | | 861 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |