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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 786.00 | 88 102.00 | 684.00 | 88 786.00 |
040 Immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 540.00 | 88 102.00 | 29 438.00 | 117 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 559.00 | 222.00 | 61 338.00 | 61 559.00 |
072 Créances – Autres | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 721.00 | 222.00 | 77 499.00 | 77 721.00 |
110 Total général Actif | 195 261.00 | 88 324.00 | 106 937.00 | 195 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 27 204.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 535.00 | 293 787.00 | | 237 535.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | -2 262.00 | | -5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 978.00 | 34 517.00 | | 7 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 013.00 | 353 246.00 | | 241 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 845.00 | 127 735.00 | | 50 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 340.00 | 21 223.00 | | 4 340.00 |
242 Autres charges externes. | 88 022.00 | 111 750.00 | | 88 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 2 764.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 200.00 | 67 250.00 | | 79 200.00 |
252 Charges sociales | 34 238.00 | 23 787.00 | | 34 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 1 903.00 | | 200.00 |
256 Dotations aux provisions | | 222.00 | | |
262 Autres charges | 4 304.00 | 12.00 | | 4 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 293.00 | 356 646.00 | | 263 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 281.00 | -3 401.00 | | -22 281.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 600.00 | | |
294 Charges financières | 270.00 | 46.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 547.00 | 84.00 | | -22 547.00 |