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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 511.00 | 71 555.00 | 47 955.00 | 119 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 606.00 | 79 520.00 | 114 087.00 | 193 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 280.00 | 184 613.00 | 1 266 666.00 | 1 451 280.00 |
BZ Autres créances | 293 138.00 | | 293 138.00 | 293 138.00 |
CF Disponibilités | 549 253.00 | | 549 253.00 | 549 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 073.00 | 184 613.00 | 2 111 460.00 | 2 296 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 679.00 | 264 133.00 | 2 225 546.00 | 2 489 679.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 971 225.00 | 681 187.00 | | 971 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 554.00 | 390 038.00 | | 246 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 279.00 | 1 087 725.00 | | 1 234 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 265.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 258.00 | 729 014.00 | | 131 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 301.00 | 389 145.00 | | 361 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 398.00 | 429 921.00 | | 398 398.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 351 376.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 267.00 | 1 899 722.00 | | 991 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 546.00 | 2 987 447.00 | | 2 225 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 185.00 | | 19 421.00 | 174 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 090.00 | | 19 421.00 | 100 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 616.00 | 18 904.00 | | 60 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 652.00 | 18 904.00 | | 52 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 164.00 | 35 450.00 | 15 000.00 | 164 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 164.00 | 35 450.00 | 15 000.00 | 164 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 164.00 | 35 450.00 | 15 000.00 | 164 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 450.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 301.00 | 361 301.00 | | 361 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 993.00 | 1 229 993.00 | | 1 229 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 286.00 | 221 285.00 | | 221 286.00 |
VB T. V. A. | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 951.00 | 1 746 820.00 | 46 131.00 | 1 792 951.00 |
VW T.V.A. | 242 051.00 | 242 051.00 | | 242 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 267.00 | 991 267.00 | | 991 267.00 |