| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 488.00 | 65 599.00 | 24 889.00 | 90 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 469.00 | | 1 492 469.00 | 1 492 469.00 |
AP Constructions | 51 340.00 | 18 542.00 | 32 798.00 | 51 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 521.00 | 19 591.00 | 26 930.00 | 46 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 573.00 | 147 105.00 | 244 468.00 | 391 573.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 991.00 | 250 837.00 | 1 832 154.00 | 2 082 991.00 |
BT Marchandises | 212 844.00 | | 212 844.00 | 212 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 178.00 | | 237 178.00 | 237 178.00 |
BZ Autres créances | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
CF Disponibilités | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 440.00 | | 685 440.00 | 685 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 431.00 | 250 837.00 | 2 517 594.00 | 2 768 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 5 885.00 | 5 222.00 | | 5 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 841.00 | 662.00 | | -5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 16 813.00 | 22 654.00 | | 16 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 494.00 | 1 297 037.00 | | 1 005 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 132.00 | 296 132.00 | | 316 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 059.00 | 802 207.00 | | 1 002 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 769.00 | 107 724.00 | | 64 769.00 |
EA Autres dettes | 112 328.00 | 130 431.00 | | 112 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 781.00 | 2 633 531.00 | | 2 500 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 594.00 | 2 656 185.00 | | 2 517 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 132.00 | | | 316 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 737.00 | | 1 254.00 | 2 081 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 469.00 | | | 1 492 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 380.00 | | 2 054.00 | 487 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | -800.00 | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 723.00 | 74 114.00 | | 176 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 501.00 | 18 098.00 | | 47 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 222.00 | 56 016.00 | | 129 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 059.00 | 1 002 059.00 | | 1 002 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 237 178.00 | 237 178.00 | | 237 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 356.00 | 288 420.00 | 715 936.00 | 1 004 356.00 |
VI Groupe et associés | 316 132.00 | 316 132.00 | | 316 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 561.00 | | | 283 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VP Divers | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 295.00 | 429 295.00 | | 429 295.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 781.00 | 1 784 845.00 | 715 936.00 | 2 500 781.00 |