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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220 468.00 | 877 770.00 | 342 698.00 | 1 220 468.00 |
AN Terrains | 3 710 334.00 | | 3 710 334.00 | 3 710 334.00 |
AP Constructions | 30 215 467.00 | 4 863 651.00 | 25 351 815.00 | 30 215 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 537 646.00 | 5 741 421.00 | 29 796 225.00 | 35 537 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
BZ Autres créances | 9 677 329.00 | | 9 677 329.00 | 9 677 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 825.00 | | 1 065 825.00 | 1 065 825.00 |
CF Disponibilités | 13 251 287.00 | | 13 251 287.00 | 13 251 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 016 327.00 | | 24 016 327.00 | 24 016 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 553 974.00 | 5 741 421.00 | 53 812 553.00 | 59 553 974.00 |
CU Autres participations | 391 378.00 | | 391 378.00 | 391 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 103.00 | 1 201 103.00 | | 1 201 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
DG Autres réserves | 5 952 407.00 | 5 537 823.00 | | 5 952 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846 327.00 | 414 584.00 | | 10 846 327.00 |
DL TOTAL (I) | 18 164 139.00 | 7 317 812.00 | | 18 164 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 095 627.00 | 20 236 296.00 | | 27 095 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793 176.00 | 12 509 860.00 | | 7 793 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 456.00 | 17 238.00 | | 198 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 006.00 | 5 890 179.00 | | 34 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
EA Autres dettes | 474 484.00 | 615 542.00 | | 474 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 117.00 | 34 999.00 | | 35 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 648 414.00 | 39 321 661.00 | | 35 648 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 812 553.00 | 46 639 473.00 | | 53 812 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 777.00 | | 1 729 777.00 | 1 729 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 777.00 | | 1 729 777.00 | 1 729 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 519 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 866 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 182 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 6 007 651.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 6 007 694.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 73 001.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 346.00 | 776 037.00 | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348.00 | 849 038.00 | | 7 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 244.00 | 5 158 656.00 | | -7 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 435.00 | 6 378 589.00 | | 328 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 375 735.00 | 9 968 372.00 | | 14 375 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 408.00 | 9 553 788.00 | | 3 529 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 846 327.00 | 414 584.00 | | 10 846 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 626.00 | 1 250 795.00 | | 4 490 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 990.00 | 156 780.00 | | 720 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 636.00 | 1 094 016.00 | | 3 769 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 793 175.00 | 7 793 175.00 | | 7 793 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 484.00 | 474 484.00 | | 474 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 095 627.00 | 2 015 627.00 | 8 031 500.00 | 27 095 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699 215.00 | 9 699 215.00 | | 9 699 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 215.00 | 9 699 215.00 | | 9 699 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 648 414.00 | 10 568 414.00 | 8 031 500.00 | 35 648 414.00 |