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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 564.00 | 499 864.00 | 17 700.00 | 517 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 270 549.00 | | 12 270 549.00 | 12 270 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 319.00 | 744 262.00 | 160 057.00 | 904 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333 143.00 | 3 818 386.00 | 514 757.00 | 4 333 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 029 535.00 | 5 062 512.00 | 12 967 024.00 | 18 029 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 025.00 | | 596 025.00 | 596 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 915.00 | 114 783.00 | 2 766 132.00 | 2 880 915.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 064.00 | | 444 064.00 | 444 064.00 |
CF Disponibilités | 15 224 341.00 | | 15 224 341.00 | 15 224 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 362 066.00 | 114 783.00 | 19 247 283.00 | 19 362 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 391 601.00 | 5 177 295.00 | 32 214 307.00 | 37 391 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 033 161.00 | 10 033 191.00 | | 10 033 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 319.00 | 1 003 319.00 | | 1 003 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 725.00 | 156 725.00 | | 177 725.00 |
DH Report à nouveau | 26 352.00 | 786.00 | | 26 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 856 471.00 | 7 478 259.00 | | 12 856 471.00 |
DK Provisions réglementées | 13 648.00 | 9 926.00 | | 13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 24 110 677.00 | 18 682 207.00 | | 24 110 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 903 492.00 | 1 903 492.00 | | 1 903 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 903 492.00 | 1 903 492.00 | | 1 903 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 67 666.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 484.00 | 1 298 988.00 | | 227 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 826.00 | 1 342 299.00 | | 1 978 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980 949.00 | 3 901 551.00 | | 3 980 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 601.00 | 56 510.00 | | 12 601.00 |
EA Autres dettes | | 7 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 200 137.00 | 6 674 960.00 | | 6 200 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 214 307.00 | 27 260 659.00 | | 32 214 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 334 476.00 | | 38 334 476.00 | 38 334 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 334 476.00 | | 38 334 476.00 | 38 334 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 724 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 320 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 466 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 13 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 981 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 743 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 721 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 548.00 | 224 342.00 | | 48 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 770.00 | 23 800.00 | | 29 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 466.00 | 2 708.00 | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 784.00 | 250 850.00 | | 81 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 372.00 | 3 499.00 | | 7 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 883.00 | 12 439.00 | | 12 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 188.00 | 6 753.00 | | 7 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 443.00 | 22 691.00 | | 27 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 341.00 | 228 160.00 | | 54 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 003 160.00 | 733 073.00 | | 1 003 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916 434.00 | 3 169 299.00 | | 4 916 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 811 285.00 | 30 447 703.00 | | 38 811 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 954 814.00 | 22 969 444.00 | | 25 954 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 856 471.00 | 7 478 259.00 | | 12 856 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 954 182.00 | | 107 620.00 | 17 954 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 267.00 | 18 029 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 480.00 | 12 788 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 787.00 | 5 237 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797 606.00 | | 8 987.00 | 12 797 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 152 617.00 | | 98 633.00 | 5 152 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 352.00 | 384 544.00 | 19 384.00 | 4 697 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 088.00 | 36 816.00 | 6 040.00 | 469 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228 264.00 | 347 728.00 | 13 344.00 | 4 228 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 926.00 | 7 188.00 | 3 466.00 | 9 926.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 903 492.00 | | | 1 903 492.00 |
6T Sur comptes clients | 106 349.00 | 8 434.00 | | 106 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 349.00 | 8 434.00 | | 106 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 767.00 | 15 622.00 | 3 466.00 | 2 019 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 188.00 | 3 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 826.00 | 1 978 826.00 | | 1 978 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 341.00 | 1 387 341.00 | | 1 387 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896 623.00 | 1 896 623.00 | | 1 896 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 915.00 | 2 880 915.00 | | 2 880 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 227 484.00 | 227 484.00 | | 227 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 142 857.00 | | | 9 142 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 208 897.00 | | | 9 208 897.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 559.00 | 174 559.00 | | 174 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 461.00 | 3 097 636.00 | 3 825.00 | 3 101 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 137.00 | 6 200 137.00 | | 6 200 137.00 |