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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 393 210.00 | 931 085.00 | 462 125.00 | 1 393 210.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 396 816.00 | 931 085.00 | 465 731.00 | 1 396 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
072 Créances – Autres | 288 214.00 | | 288 214.00 | 288 214.00 |
084 Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 186.00 | | 315 186.00 | 315 186.00 |
110 Total général Actif | 1 712 002.00 | 931 085.00 | 780 917.00 | 1 712 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 137 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 248.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 380 403.00 | | | 380 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 166 177.00 | | | 1 166 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 412.00 | | | 380 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |