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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 185.00 | 95 691.00 | 8 494.00 | 104 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 462 449.00 | 133 757.00 | 3 328 691.00 | 3 462 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 257.00 | 246 217.00 | 4 688 039.00 | 4 934 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 952.00 | | 223 952.00 | 223 952.00 |
BZ Autres créances | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CF Disponibilités | 91 903.00 | | 91 903.00 | 91 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 954.00 | | 396 954.00 | 396 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 211.00 | 246 217.00 | 5 084 994.00 | 5 331 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
CU Autres participations | 1 310 853.00 | | 1 310 853.00 | 1 310 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
DG Autres réserves | 3 374 950.00 | 3 310 244.00 | | 3 374 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 098.00 | 64 706.00 | | 69 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 076.00 | 4 217 977.00 | | 4 287 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 573.00 | 113 593.00 | | 108 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 305.00 | 23 906.00 | | 245 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 81 306.00 | | 48 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 928.00 | 170 536.00 | | 219 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 453.00 | 64 008.00 | | 174 453.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 4 499.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 918.00 | 457 850.00 | | 797 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 994.00 | 4 675 827.00 | | 5 084 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 061.00 | 349 305.00 | | 703 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
FG Production vendue services | 542 196.00 | 467 300.00 | 1 009 496.00 | 542 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 255.00 | 467 300.00 | 1 054 555.00 | 587 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 820.00 | 79 817.00 | | 9 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 820.00 | 80 217.00 | | 9 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 072.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 820.00 | 84 316.00 | | 109 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 822.00 | 87 388.00 | | 109 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 002.00 | -7 171.00 | | -100 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | 15 156.00 | | 14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 950.00 | 825 082.00 | | 1 111 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 851.00 | 760 376.00 | | 1 042 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 098.00 | 64 706.00 | | 69 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 479.00 | | 1 018 639.00 | 4 437 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 861.00 | 4 813 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 861.00 | 4 934 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 529.00 | | 3 655.00 | 100 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320 181.00 | | 1 014 983.00 | 4 320 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 253.00 | 4 206.00 | | 108 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 484.00 | 4 206.00 | | 91 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 757.00 | 100 000.00 | | 33 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 757.00 | 100 000.00 | | 33 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 462 449.00 | 21 020.00 | 3 441 429.00 | 3 462 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 952.00 | 223 952.00 | | 223 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 545.00 | 13 689.00 | 94 856.00 | 108 545.00 |
VI Groupe et associés | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 194.00 | 325 765.00 | 3 481 429.00 | 3 807 194.00 |
VW T.V.A. | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 918.00 | 703 061.00 | 94 856.00 | 797 918.00 |