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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 933.00 | 422 425.00 | 20 507.00 | 442 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 618.00 | 56 123.00 | 90 495.00 | 146 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 002.00 | 478 548.00 | 137 454.00 | 616 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 388.00 | 2 155.00 | 956 233.00 | 958 388.00 |
BZ Autres créances | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
CF Disponibilités | 602 205.00 | | 602 205.00 | 602 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 609.00 | 2 155.00 | 1 692 454.00 | 1 694 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 610.00 | 480 703.00 | 1 829 907.00 | 2 310 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 269.00 | 948 334.00 | | 548 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 733.00 | 90 090.00 | | 336 733.00 |
DL TOTAL (I) | 995 001.00 | 1 148 424.00 | | 995 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 916.00 | 56 348.00 | | 36 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 404.00 | 41 613.00 | | 111 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 30 574.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 675.00 | 346 525.00 | | 321 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 565.00 | 230 336.00 | | 204 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 492.00 | | |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 9 631.00 | | 6 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 789.00 | 347 106.00 | | 144 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 906.00 | 1 063 625.00 | | 834 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 907.00 | 2 212 049.00 | | 1 829 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 162.00 | 988 882.00 | | 814 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 822.00 | | 36 485.00 | 671 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 555.00 | 26 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 305.00 | 616 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 589 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 254.00 | | 30 046.00 | 562 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 567.00 | | 6 439.00 | 109 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 550.00 | 37 748.00 | 2 750.00 | 443 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 550.00 | 37 748.00 | 2 750.00 | 443 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 675.00 | 321 675.00 | | 321 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
UP Prêts | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 410.00 | 2 000.00 | 22 410.00 | 24 410.00 |
UX Autres créances clients | 953 216.00 | 953 216.00 | | 953 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 916.00 | 25 172.00 | 11 744.00 | 36 916.00 |
VI Groupe et associés | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 252.00 | 1 047 841.00 | 22 410.00 | 1 070 252.00 |
VW T.V.A. | 158 347.00 | 158 347.00 | | 158 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 906.00 | 814 162.00 | 11 744.00 | 825 906.00 |