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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 474.00 | 455 776.00 | 31 697.00 | 487 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 490.00 | 422 879.00 | 144 610.00 | 567 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 299.00 | 880 236.00 | 253 062.00 | 1 133 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BN En cours de production de biens | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
BP En cours de production de services | 702 954.00 | | 702 954.00 | 702 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 570.00 | 277 384.00 | 527 185.00 | 804 570.00 |
BZ Autres créances | 75 353.00 | | 75 353.00 | 75 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 460.00 | | 153 460.00 | 153 460.00 |
CF Disponibilités | 349 962.00 | | 349 962.00 | 349 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 497.00 | 277 384.00 | 1 950 112.00 | 2 227 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 796.00 | 1 157 621.00 | 2 203 175.00 | 3 360 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 602.00 | 1 355 349.00 | | 1 373 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951.00 | 108 253.00 | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 554.00 | 1 551 602.00 | | 1 465 554.00 |
DP Provisions pour risques | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 328.00 | 34 988.00 | | 10 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 927.00 | 161 204.00 | | 110 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 598.00 | 185 996.00 | | 199 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 226.00 | 203 264.00 | | 253 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 032.00 | 164 721.00 | | 157 032.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 10 293.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 293.00 | 725 481.00 | | 727 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 175.00 | 2 312 072.00 | | 2 203 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 164.00 | 428 556.00 | | 452 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 869.00 | | 2 699 869.00 | 2 699 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 869.00 | | 2 699 869.00 | 2 699 869.00 |
FM Production stockée | | | 57 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 641.00 | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 620.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 145.00 | 25 921.00 | | 31 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 855.00 | 1 425.00 | | 6 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 1 425.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 290.00 | 24 496.00 | | 24 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 34 386.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 581.00 | 2 575 343.00 | | 2 808 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 630.00 | 2 467 090.00 | | 2 804 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 951.00 | 108 253.00 | | 3 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 226.00 | 253 226.00 | | 253 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 471 313.00 | 471 313.00 | | 471 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 257.00 | 333 257.00 | | 333 257.00 |
VB T. V. A. | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 928.00 | 35 397.00 | 75 531.00 | 110 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 997.00 | 896 997.00 | | 896 997.00 |
VW T.V.A. | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 695.00 | 452 165.00 | 75 531.00 | 527 695.00 |