| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 45.00 | 14.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 417.00 | 539.00 | 2 878.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 148.00 | 583.00 | 2 226 564.00 | 2 227 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 1 066 407.00 | | 1 066 407.00 | 1 066 407.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 321.00 | | 1 069 321.00 | 1 069 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 468.00 | 583.00 | 3 295 885.00 | 3 296 468.00 |
CU Autres participations | 2 223 582.00 | | 2 223 582.00 | 2 223 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DG Autres réserves | 1 435 119.00 | | | 1 435 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 855.00 | | | 314 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 435.00 | | | 2 148 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 041.00 | | | 469 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 047.00 | | | 517 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 449.00 | | | 1 147 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 885.00 | | | 3 295 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 449.00 | | | 1 147 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 091.00 | | 3 175 091.00 | 3 175 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 091.00 | | 3 175 091.00 | 3 175 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 141 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 869.00 | | | 3 358 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 013.00 | | | 3 044 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 855.00 | | | 314 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 731.00 | | 3 417.00 | 2 223 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223 672.00 | | | 2 223 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 568.00 | | 15.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 29.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 729.00 | 279 729.00 | | 279 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 569.00 | 1 036 569.00 | | 1 036 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VI Groupe et associés | 469 041.00 | 469 041.00 | | 469 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 006.00 | 1 067 916.00 | 90.00 | 1 068 006.00 |
VW T.V.A. | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 449.00 | 1 072 449.00 | | 1 072 449.00 |