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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 670 000.00 | 3 721 193.00 | 7 948 806.00 | 11 670 000.00 |
AP Constructions | 27 875 887.00 | 7 075 056.00 | 20 800 830.00 | 27 875 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 363.00 | | 285 363.00 | 285 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 831 250.00 | 10 796 249.00 | 29 035 000.00 | 39 831 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 464.00 | 40 490.00 | 207 973.00 | 248 464.00 |
BZ Autres créances | 270 793.00 | | 270 793.00 | 270 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 859.00 | | 681 859.00 | 681 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 116.00 | 40 490.00 | 1 160 625.00 | 1 201 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 032 367.00 | 10 836 741.00 | 30 195 625.00 | 41 032 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 474 639.00 | 1 474 639.00 | | 1 474 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 227 185.00 | 6 227 185.00 | | 6 227 185.00 |
DH Report à nouveau | -9 623 666.00 | -9 857 555.00 | | -9 623 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 374.00 | 233 889.00 | | -254 374.00 |
DL TOTAL (I) | -1 992 056.00 | -1 737 682.00 | | -1 992 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 986 901.00 | 17 898 804.00 | | 16 986 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 155 090.00 | 13 545 565.00 | | 14 155 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 282.00 | 47 790.00 | | 137 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 685.00 | 64 566.00 | | 64 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 279.00 | 35 751.00 | | 70 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 036.00 | 93 000.00 | | 229 036.00 |
EA Autres dettes | 544 405.00 | 635 554.00 | | 544 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 187 682.00 | 32 321 031.00 | | 32 187 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 195 625.00 | 30 583 348.00 | | 30 195 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768 849.00 | 420 963.00 | | 768 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 155 090.00 | | | 14 155 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 117.00 | | 2 694 117.00 | 2 694 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 117.00 | | 2 694 117.00 | 2 694 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 762 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 969.00 | 3 101 397.00 | | 3 008 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 342.00 | 2 867 507.00 | | 3 263 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 374.00 | 233 889.00 | | -254 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 763 346.00 | | 67 905.00 | 39 763 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 831 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 831 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763 346.00 | | 67 905.00 | 39 763 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350 997.00 | 724 060.00 | | 6 350 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 997.00 | 724 060.00 | | 6 350 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 155 091.00 | -145 317.00 | | 14 155 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 037.00 | 229 037.00 | | 229 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 406.00 | 544 406.00 | | 544 406.00 |
UX Autres créances clients | 201 560.00 | 201 560.00 | | 201 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VB T. V. A. | 270 793.00 | 270 793.00 | | 270 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 849.00 | 768 849.00 | | 768 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 218 053.00 | 16 218 053.00 | | 16 218 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 791.00 | | | 1 259 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 257.00 | 519 257.00 | | 519 257.00 |
VW T.V.A. | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 050 400.00 | 17 749 992.00 | | 32 050 400.00 |