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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 55.00 | 544.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 525.00 | 21 997.00 | 12 527.00 | 34 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 961.00 | 31 446.00 | 29 514.00 | 60 961.00 |
BF Prêts | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 354.00 | 53 499.00 | 63 854.00 | 117 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 116.00 | | 400 116.00 | 400 116.00 |
BZ Autres créances | 429 972.00 | | 429 972.00 | 429 972.00 |
CF Disponibilités | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 706.00 | | 911 706.00 | 911 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 060.00 | 53 499.00 | 975 560.00 | 1 029 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 994.00 | 133 562.00 | | 158 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 928.00 | 25 432.00 | | 34 928.00 |
DL TOTAL (I) | 213 723.00 | 178 794.00 | | 213 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 12 957.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | 32 440.00 | | 19 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 179.00 | 348 620.00 | | 322 179.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 7 899.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 837.00 | 806 918.00 | | 761 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 560.00 | 985 713.00 | | 975 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 498.00 | 401 918.00 | | 398 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 560.00 | | 43 618.00 | 85 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 963.00 | | 21 267.00 | 7 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 963.00 | 3 860.00 | 117 354.00 | 7 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 95 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | | 35 018.00 | 64 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 230.00 | | 8 000.00 | 21 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 335.00 | 14 025.00 | 3 861.00 | 43 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 335.00 | 13 970.00 | 3 861.00 | 43 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 531.00 | 163 531.00 | | 163 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UP Prêts | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 400 116.00 | 400 116.00 | | 400 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VC Groupe et associés | 415 358.00 | 415 358.00 | | 415 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 000.00 | 41 661.00 | 363 339.00 | 405 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 356.00 | 851 356.00 | | 851 356.00 |
VW T.V.A. | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 838.00 | 398 499.00 | 363 339.00 | 761 838.00 |