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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 39 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 041.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 14 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202 212.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 320 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 386 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 162 305.00 | 152 054.00 | | 162 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 536.00 | 11 012.00 | | -100 536.00 |
DL TOTAL (I) | 69 392.00 | 170 688.00 | | 69 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 115.00 | 89 437.00 | | 160 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 133.00 | 174 596.00 | | 89 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 622.00 | 97 135.00 | | 67 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 871.00 | 361 169.00 | | 316 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 262.00 | 531 857.00 | | 386 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 964.00 | | 3 797.00 | 244 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 153 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 106 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 309.00 | | 650.00 | 39 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 706.00 | | 3 147.00 | 198 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 908.00 | 30 917.00 | 61 104.00 | 117 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 908.00 | 30 530.00 | 61 104.00 | 117 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 212.00 | 202 212.00 | | 202 212.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 731.00 | 5 559.00 | 10 172.00 | 15 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 423.00 | 244 623.00 | 6 800.00 | 251 423.00 |
VW T.V.A. | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 871.00 | 306 698.00 | 10 172.00 | 316 871.00 |