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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 734.00 | | 233 734.00 | 233 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 259.00 | 1 524.00 | 233 734.00 | 235 259.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 743.00 | 1 524.00 | 234 218.00 | 235 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DG Autres réserves | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 208 673.00 | | | 208 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 218.00 | | | 234 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 409.00 | | | 238 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | 233 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 235 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 19.00 | 2 707.00 | 4 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 19.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 734.00 | | 233 734.00 | 233 734.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 164.00 | 430.00 | 233 734.00 | 234 164.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 544.00 | 11 502.00 | 14 042.00 | 25 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
ST Autres comptes | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | | | 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |