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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 420.00 | 307.00 | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 586.00 | 187 299.00 | 94 287.00 | 281 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 138.00 | 144 810.00 | 102 328.00 | 247 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 972.00 | 337 529.00 | 475 442.00 | 812 972.00 |
BT Marchandises | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 294.00 | | 130 294.00 | 130 294.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 301.00 | | 207 301.00 | 207 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 273.00 | 337 529.00 | 682 743.00 | 1 020 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 208 814.00 | 292 337.00 | | 208 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 585.00 | -13 522.00 | | 81 585.00 |
DL TOTAL (I) | 303 599.00 | 292 014.00 | | 303 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 593.00 | 312 254.00 | | 279 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | 74.00 | | 10 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 265.00 | 11 057.00 | | 44 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 982.00 | 24 844.00 | | 44 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 144.00 | 348 228.00 | | 379 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 743.00 | 640 242.00 | | 682 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 358.00 | 228 613.00 | | 163 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 767 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 730.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 545.00 | 5 507.00 | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 455.00 | 5 507.00 | | 10 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | -3 154.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 324.00 | 198 779.00 | | 822 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 740.00 | 212 301.00 | | 740 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 584.00 | -13 522.00 | | 81 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 934.00 | | 160 641.00 | 792 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 603.00 | 812 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 603.00 | 528 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 727.00 | | | 280 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 756.00 | | 160 571.00 | 508 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 70.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 402.00 | 67 730.00 | 140 603.00 | 410 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 452.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 434.00 | 67 278.00 | 140 603.00 | 405 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 130 294.00 | 130 294.00 | | 130 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 593.00 | 63 807.00 | 210 787.00 | 279 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 644.00 | 152 386.00 | 3 258.00 | 155 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 144.00 | 163 357.00 | 210 787.00 | 379 144.00 |