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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 070.00 | 196 495.00 | 200 575.00 | 397 070.00 |
AN Terrains | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
AP Constructions | 1 167 869.00 | 630 277.00 | 537 592.00 | 1 167 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570 860.00 | 4 040 769.00 | 530 091.00 | 4 570 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 257.00 | | 408 257.00 | 408 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 587 634.00 | 4 867 541.00 | 1 720 093.00 | 6 587 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 189.00 | | 237 189.00 | 237 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BZ Autres créances | 277 510.00 | | 277 510.00 | 277 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 570 689.00 | | 3 570 689.00 | 3 570 689.00 |
CF Disponibilités | 2 254 316.00 | | 2 254 316.00 | 2 254 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 355.00 | | 6 382 355.00 | 6 382 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 969 989.00 | 4 867 541.00 | 8 102 448.00 | 12 969 989.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 518 016.00 | | | 5 518 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 427.00 | | | 1 008 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 774.00 | | | 6 633 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 198.00 | | | 336 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 741.00 | | | 697 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 927.00 | | | 225 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 674.00 | | | 1 468 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 448.00 | | | 8 102 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 721.00 | | | 1 318 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 471 186.00 | | 116 448.00 | 6 471 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 587 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 779 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 357.00 | | | 399 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 695 867.00 | | 83 567.00 | 5 695 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 962.00 | | 32 881.00 | 375 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 064.00 | 297 477.00 | | 4 570 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 678.00 | 24 817.00 | | 171 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 385.00 | 272 661.00 | | 4 398 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 741.00 | 697 741.00 | | 697 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 257.00 | | 408 257.00 | 408 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VB T. V. A. | 209 252.00 | 209 252.00 | | 209 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 809.00 | 58 856.00 | 149 953.00 | 208 809.00 |
VI Groupe et associés | 336 198.00 | 336 198.00 | | 336 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 364.00 | 315 940.00 | 408 425.00 | 724 364.00 |
VW T.V.A. | 186 404.00 | 186 404.00 | | 186 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 674.00 | 1 318 721.00 | 149 953.00 | 1 468 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
ST Autres comptes | 586 759.00 | | | 586 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 731.00 | | | 312 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 327.00 | | | 371 327.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 274.00 | | | 737 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |