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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 356.00 | 852.00 | 9 446 504.00 | 9 447 356.00 |
BZ Autres créances | 780 509.00 | | 780 509.00 | 780 509.00 |
CF Disponibilités | 98 116.00 | | 98 116.00 | 98 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 626.00 | | 878 626.00 | 878 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 982.00 | 852.00 | 10 325 130.00 | 10 325 982.00 |
CU Autres participations | 9 445 681.00 | | 9 445 681.00 | 9 445 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 297 226.00 | 8 033 084.00 | | 8 297 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 277.00 | 264 142.00 | | 119 277.00 |
DL TOTAL (I) | 10 286 503.00 | 10 167 226.00 | | 10 286 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | 42 143.00 | | 35 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720.00 | 39 808.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 627.00 | 81 951.00 | | 38 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 130.00 | 10 249 177.00 | | 10 325 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 319.00 | -223 980.00 | | -82 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 401.00 | 78 400.00 | | 78 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -40 876.00 | -185 742.00 | | -40 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 277.00 | 264 142.00 | | 119 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447 356.00 | | | 9 447 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 446 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 447 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 446 504.00 | | | 9 446 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 780 509.00 | | | 780 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 332.00 | 780 509.00 | 823.00 | 781 332.00 |